キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,385 | 18,266 |
| 減価償却費 | 668 | 1,217 |
| 株式報酬費用 | 168 | 155 |
| のれん償却額 | 76 | 140 |
| 賞与引当金の増減額 | 290 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -65 |
| 支払利息 | 1,674 | 1,742 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,221 | － |
| 減損損失 | 327 | － |
| 売上債権の増減額 | -768 | -343 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,598 | -437 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,834 | -11,997 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | 996 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 831 | -50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -172 | -304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115 | 1,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -385 | -1,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 56 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -209 | 178 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -167 | -518 |
| その他 | 1,448 | 442 |
| 小計 | 13,195 | 8,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 65 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -1,545 |
| 法人税等の支払額 | -3,581 | -3,530 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,015 | 3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -3 | -63 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 1,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -12,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -374 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,635 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,096 | － |
| その他 | -16 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -12,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,494 | 5,053 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | -611 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 69 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -56 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,418 | 40,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,499 | -13,606 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 2,200 | 3,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -16,744 | -15,478 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -2,849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| 配当金の支払額 | -2,508 | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 14,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,317 | 5,352 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -828 | -4,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,365 | 39,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
