キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,533 | 15,385 |
| 減価償却費 | 615 | 668 |
| 株式報酬費用 | 167 | 168 |
| のれん償却額 | 106 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -55 |
| 支払利息 | 1,034 | 925 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,427 | － |
| 減損損失 | － | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | -768 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,616 | 1,598 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,956 | -6,834 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | － | 996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -190 | 831 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 147 | -25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -217 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -638 | -385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40 | -226 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -726 | -167 |
| その他 | -1,573 | 1,077 |
| 小計 | 19,906 | 12,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 55 |
| 利息の支払額 | -909 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -3,581 |
| 法人税等の還付額 | 1,153 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,390 | 8,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -6,100 | -3 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,604 | -2,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -75 |
| 出資金の払込による支出 | -401 | -28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -93 | -2,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 2,096 |
| その他 | 8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,263 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,588 | 1,494 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 532 | -611 |
| 社債の発行による収入 | 785 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -56 |
| ノンリコースローン社債の償還による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 49,177 | 31,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,556 | -11,499 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 22,350 | 2,200 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -15,232 | -16,744 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | 54 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -2,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,972 | 647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,141 | 5,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,369 | 45,858 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,068 | -828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
