いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月16日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,664 | 17,533 |
| 減価償却費 | 576 | 615 |
| 株式報酬費用 | 126 | 167 |
| のれん償却額 | 104 | 106 |
| 負ののれん償却額 | -67 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -80 |
| 支払利息 | 950 | 1,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | -691 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,006 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 587 | 2,616 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -42,505 | 3,956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -327 | 147 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -860 | -217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -309 | -638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130 | 40 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,901 | -726 |
| その他 | 243 | -1,573 |
| 小計 | -26,664 | 19,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 80 |
| 利息の支払額 | -910 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -840 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,996 | 19,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -6,100 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 6,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,135 | -5,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | -401 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,557 | -6,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161 | -1,588 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 474 | 532 |
| 社債の発行による収入 | － | 785 |
| 長期借入れによる収入 | 46,423 | 49,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,264 | -59,556 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 18,150 | 22,350 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -2,573 | -15,232 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 99 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,456 | -6,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,903 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,368 | 32,441 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,208 | -2,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
