いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月14日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,946 | 12,664 |
| 減価償却費 | 393 | 576 |
| 株式報酬費用 | 87 | 126 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -75 |
| 支払利息 | 699 | 950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -928 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,000 | 1,006 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,078 | 587 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -36,594 | -42,505 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -322 | -327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -489 | -860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 400 | -309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -273 | 130 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,853 | 1,901 |
| その他 | 586 | 243 |
| 小計 | -29,773 | -26,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 75 |
| 利息の支払額 | -625 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -301 |
| 法人税等の還付額 | 539 | 804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,831 | -26,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 296 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,319 | -4,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -10 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -9 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -1,349 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,030 | -4,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | -161 |
| 短期ノンリコースローンの借入による収入 | 48 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 37,362 | 46,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,241 | -18,264 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,200 | 18,150 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -3,058 | -2,573 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 73 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -542 | -645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,100 | 45,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,829 | 13,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,687 | 30,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -345 | -2,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
