いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,699 | 3,946 |
| 減価償却費 | 212 | 393 |
| 株式報酬費用 | 50 | 87 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -76 |
| 支払利息 | 232 | 699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -371 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 218 | -1,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,214 | 1,078 |
| 営業投資有価証券評価損 | 14 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,303 | -36,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -189 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163 | 400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124 | -273 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,123 | 1,853 |
| その他 | 695 | 300 |
| 小計 | 3,404 | -29,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 76 |
| 利息の支払額 | -233 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | -29,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,949 | -8,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -4 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,389 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -1,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,323 | -10,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,461 | 262 |
| 短期ノンリコースローンの借入による収入 | － | 48 |
| 長期借入れによる収入 | 21,583 | 37,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,170 | -4,241 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,950 | 4,200 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -17,853 | -3,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | 174 | 69 |
| 配当金の支払額 | -445 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,699 | 34,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632 | -5,829 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,741 | -345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,403 | 18,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
