いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,070 | 3,699 |
| 減価償却費 | 170 | 212 |
| 株式報酬費用 | 30 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 145 |
| のれん償却額 | 83 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -113 |
| 支払利息 | 198 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 投資有価証券評価損 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396 | -173 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 218 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 804 | 1,214 |
| 営業投資有価証券評価損 | 25 | 14 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 707 | -3,303 |
| 販売用不動産評価損 | 119 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -225 | -189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | -163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199 | -124 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -136 | 1,123 |
| その他 | -404 | 695 |
| 小計 | 3,256 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 113 |
| 利息の支払額 | -186 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | 3,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -5,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -333 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | -1,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 39 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -7,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 819 | 1,461 |
| 長期借入れによる収入 | 5,440 | 21,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,227 | -4,170 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,500 | 4,950 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -5,581 | -17,853 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 174 |
| 配当金の支払額 | － | -445 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -19 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | 5,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,438 | 10,297 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -122 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,297 | 9,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
