いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月15日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,597 | 1,070 |
| 減価償却費 | 118 | 170 |
| 株式報酬費用 | 29 | 30 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 126 |
| のれん償却額 | 79 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,497 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 226 | 198 |
| 社債発行費 | 47 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | -8 |
| 投資有価証券評価損 | － | 62 |
| 出資金評価損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 396 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 651 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,173 | 804 |
| 営業投資有価証券評価損 | 88 | 25 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,426 | 707 |
| 販売用不動産評価損 | 142 | 119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -156 | -225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 647 | 199 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -236 | -136 |
| その他 | -366 | -404 |
| 小計 | 2,797 | 3,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 25 |
| 利息の支払額 | -251 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | 2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 出資金の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808 | 819 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,100 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,455 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 5,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,472 | -7,227 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 11,610 | 4,500 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -13,750 | -5,581 |
| 社債の発行による収入 | 6,059 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -874 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 少数株主への払戻による支出 | -30 | -19 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,038 | -2,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,343 | 10,242 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,242 | -122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,242 | 10,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
