いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月16日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,461 | 1,597 |
| 減価償却費 | 123 | 118 |
| 株式報酬費用 | 35 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 189 |
| のれん償却額 | 30 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -3,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -20 |
| 支払利息 | 273 | 226 |
| 社債発行費 | － | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -470 | -141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,344 | -1,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,556 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 出資金評価損 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | 89 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -410 | 651 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -294 | 3,173 |
| 営業投資有価証券評価損 | 249 | 88 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,651 | 1,426 |
| 販売用不動産評価損 | 111 | 142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | -127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 189 | 647 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -307 | -236 |
| その他 | 174 | -366 |
| 小計 | 2,287 | 2,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 165 |
| 利息の支払額 | -276 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,677 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,499 | 3,327 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -4 |
| 出資金の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,016 | -282 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 982 | 0 |
| その他 | 52 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,005 | 2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,277 | -808 |
| 社債の発行による収入 | 4,900 | 6,059 |
| 社債の償還による支出 | -4,900 | -6,400 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 300 | 2,100 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -878 | -2,455 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,218 | -2,472 |
| ノンリコースローンの借入による収入 | 3,500 | 11,610 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -4,484 | -13,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -874 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -539 | -66 |
| 少数株主への払戻による支出 | -395 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,495 | -5,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,918 | 141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,728 | 12,587 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58 | -2,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,587 | 10,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
