いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,301 | 4,461 |
| 減価償却費 | 158 | 123 |
| 株式報酬費用 | － | 35 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 負ののれん償却額 | -65 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -44 |
| 支払利息 | 381 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159 | -470 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45 | -2,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,337 | -1,556 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 0 |
| 社債償還損益（△は益） | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 113 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,200 | -410 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,626 | -294 |
| 営業投資有価証券評価損 | 427 | 249 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,504 | 1,651 |
| 販売用不動産評価損 | 1,136 | 111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610 | 183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52 | 189 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -461 | -307 |
| その他 | -1,413 | 174 |
| 小計 | 2,847 | 2,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 826 |
| 利息の支払額 | -380 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,572 | 1,677 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 79 | 2,499 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -19 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,016 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,524 | 982 |
| その他 | 714 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,408 | -2,277 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,943 | -2,218 |
| ノンリコースローンの借入による収入 | 10,568 | 3,500 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -12,275 | -4,484 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,900 |
| 社債の償還による支出 | -334 | -4,900 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -50 | － |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 5,200 | 300 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,554 | -878 |
| 少数株主への払戻による支出 | -617 | -395 |
| 配当金の支払額 | -3 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -431 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,850 | -4,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,941 | 1,918 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,665 | -58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,098 | 13,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,491 | 12,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
