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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2017年11月30日	自 2018年3月1日至 2018年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,385	18,266
減価償却費	668	1,217
株式報酬費用	168	155
のれん償却額	76	140
賞与引当金の増減額	290	461
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-353	-25
受取利息及び受取配当金	-55	-65
支払利息	1,674	1,742
有価証券売却損益（△は益）	－	-2
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,221	－
減損損失	327	－
売上債権の増減額	-768	-343
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,598	-437
販売用不動産の増減額（△は増加）	-6,834	-11,997
販売用発電設備の増減額（△は増加）	996	－
前渡金の増減額（△は増加）	831	-50
前払費用の増減額（△は増加）	-172	-304
未収入金の増減額（△は増加）	18	-228
未収消費税等の増減額（△は増加）	-115	1,024
未払金の増減額（△は減少）	-385	-1,265
未払費用の増減額（△は減少）	-7	56
預り金の増減額（△は減少）	-209	178
預り保証金の増減額（△は減少）	-167	-518
その他	1,448	442
小計	13,195	8,444
利息及び配当金の受取額	55	65
利息の支払額	-1,668	-1,545
法人税等の支払額	-3,581	-3,530
法人税等の還付額	14	35
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,015	3,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-3	-63
定期預金等の払戻による収入	－	1,010
投資有価証券の取得による支出	-139	-466
投資有価証券の売却による収入	－	32
有形固定資産の取得による支出	-2,503	-12,130
無形固定資産の取得による支出	-75	-374
出資金の払込による支出	-28
出資金の回収による収入	－	32
差入保証金の差入による支出	-36	-15
差入保証金の回収による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-2,635	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	2,096	－
その他	-16	-168
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,342	-12,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,494	5,053
短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少）	-611	－
社債の発行による収入	－	69
社債の償還による支出	-56	-56
ノンリコース社債の償還による支出	-100	－
長期借入れによる収入	31,418	40,153
長期借入金の返済による支出	-11,499	-13,606
長期ノンリコースローンの借入れによる収入	2,200	3,500
長期ノンリコースローンの返済による支出	-16,744	-15,478
ストックオプションの行使による収入	54	122
自己株式の取得による支出	-2,999	-2,849
非支配株主からの払込みによる収入	－	90
配当金の支払額	-2,508	-2,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	647	14,026
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,317	5,352
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,858	39,874
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-828	-4,843

いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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