いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 2019年2月期第1四半期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,232 | 5,220 |
| 減価償却費 | 189 | 394 |
| 株式報酬費用 | 53 | 51 |
| のれん償却額 | 25 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 563 | 569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -329 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 73 | -562 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,991 | -803 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 200 | 76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -166 | -124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -158 | 413 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -777 | -1,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50 | 510 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -52 | -497 |
| その他 | 360 | 252 |
| 小計 | -980 | 4,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -660 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -1,747 | -1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,368 | 1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -25 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,665 | － |
| その他 | -16 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | 3,887 |
| 長期借入れによる収入 | 18,630 | 13,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,093 | -3,248 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -9,023 | -7,082 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | － |
| 配当金の支払額 | -2,402 | -2,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 7,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447 | 8,253 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -689 | -760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,365 | 46,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
