いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月12日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,220 | 7,796 |
| 減価償却費 | 394 | 610 |
| 株式報酬費用 | 51 | 62 |
| のれん償却額 | 51 | 43 |
| 賞与引当金の増減額 | 224 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -37 |
| 支払利息 | 569 | 558 |
| 関係会社株式交換益 | － | -169 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -11 |
| 売上債権の増減額 | -329 | -326 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -562 | 611 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -803 | -3,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76 | 122 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 51 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 413 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,234 | -824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117 | 104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 510 | 595 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -497 | -297 |
| その他 | 252 | -190 |
| 小計 | 4,272 | 5,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 利息の支払額 | -567 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -1,953 | -4,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -54 | -3 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9 | 2,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -70 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -20 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| その他 | -23 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,887 | 3,192 |
| 長期借入れによる収入 | 13,212 | 14,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,248 | -12,164 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -7,082 | -1,727 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,253 | -2,991 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -760 | -6,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,029 | 35,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
