いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,796 | 3,188 |
| 減価償却費 | 610 | 1,046 |
| 株式報酬費用 | 62 | 8 |
| のれん償却額 | 43 | 27 |
| 賞与引当金の増減額 | 250 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -58 |
| 支払利息 | 558 | 573 |
| 関係会社株式交換益 | -169 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額 | -326 | 622 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 611 | 305 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,380 | 10,114 |
| 出資金評価損 | 0 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 122 | 291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -119 | -228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -824 | -1,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104 | 97 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 595 | -1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -297 | -67 |
| その他 | -190 | -301 |
| 小計 | 5,418 | 14,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -463 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -4,358 | -2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 12,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 2,009 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -9,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -611 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | |
| 貸付けによる支出 | -40 | -368 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -10,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,192 | 1,280 |
| 社債の発行による収入 | － | 70 |
| 社債の償還による支出 | － | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 14,805 | 13,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,164 | -9,858 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,727 | -112 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,276 | － |
| 配当金の支払額 | -3,342 | -3,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,991 | 3,095 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,514 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,826 | 43,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
