いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月15日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2022年2月第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,188 | 2,384 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,413 |
| 株式報酬費用 | 8 | 19 |
| のれん償却額 | 27 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -10 |
| 支払利息 | 573 | 593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -733 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 305 | -11 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,114 | -3,972 |
| 出資金評価損 | 3 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 291 | 106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -228 | -131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | 125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99 | 251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,079 | -1,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | 29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | -209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -67 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312 | -835 |
| その他 | -613 | 433 |
| 小計 | 14,710 | -1,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 10 |
| 利息の支払額 | -494 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -2,155 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,118 | -2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -72 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -16 |
| 貸付けによる支出 | -368 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,640 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280 | 3,110 |
| 社債の発行による収入 | 70 | － |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 13,515 | 11,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,858 | -4,922 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -112 | -151 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,298 |
| 配当金の支払額 | -3,235 | -3,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 4,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,095 | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,590 | 51,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
