いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月15日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 2,367 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,334 |
| のれん償却額 | 36 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -20 |
| 支払利息 | 593 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | -644 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11 | 1,890 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,972 | 240 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 106 | -25 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | -220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,075 | -738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70 | -938 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -209 | 735 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -109 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -835 | -568 |
| その他 | 523 | -184 |
| 小計 | -1,536 | 4,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 20 |
| 利息の支払額 | -504 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -2,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -2 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -4,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -4 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | |
| 貸付けによる支出 | -290 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -4,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,110 | 2,417 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 11,087 | 10,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,922 | -12,354 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -151 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,298 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -3,177 | -3,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | -3,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,214 | 42,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
