いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,367 | 2,175 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,267 |
| のれん償却額 | 44 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 534 | 551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | -947 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,890 | 47 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 240 | -16,189 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25 | -48 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -220 | -313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | 43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 310 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -738 | -1,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -938 | 23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 735 | 242 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -568 | -141 |
| その他 | -184 | 357 |
| 小計 | 4,249 | -14,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -471 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -2,781 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | -15,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -2,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -127 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 2 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,214 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,417 | 2,537 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 10,984 | 21,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,354 | -3,888 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -141 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,096 | － |
| 配当金の支払額 | -3,148 | -3,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | 16,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,576 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,313 | 37,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
