いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,175 | 5,386 |
| 減価償却費 | 1,267 | 1,199 |
| のれん償却額 | 21 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -11 |
| 支払利息 | 551 | 679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | -1,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947 | -532 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 47 | 14 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,189 | -791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -313 | -378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43 | -79 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,164 | -1,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | 180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 242 | 50 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | 93 |
| その他 | 357 | -387 |
| 小計 | -14,390 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | -462 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,490 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,094 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 5,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 37 |
| その他 | -277 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | 5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,537 | -7,500 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 21,264 | 44,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,888 | -29,157 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -147 | -105 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,170 |
| 配当金の支払額 | -3,499 | -3,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,223 | 8,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,671 | 13,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,642 | 59,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
