いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,990 | 3,232 |
| 減価償却費 | 224 | 189 |
| 株式報酬費用 | 56 | 53 |
| のれん償却額 | 35 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -20 |
| 支払利息 | 381 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,427 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -623 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 814 | 73 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13,451 | -2,991 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | 200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 151 | -94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -393 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -872 | -777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | -168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,740 | -52 |
| その他 | -191 | 216 |
| 小計 | 15,865 | -1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 20 |
| 利息の支払額 | -327 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -1,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,994 | -3,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,665 |
| その他 | | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,884 | 727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -763 | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 25,870 | 18,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,504 | -5,093 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,350 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,140 | -9,023 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22 | 6 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -2,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,630 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,242 | -1,447 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,838 | -689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,369 | 39,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
