いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,456 | 6,990 |
| 減価償却費 | 181 | 224 |
| 株式報酬費用 | 42 | 56 |
| のれん償却額 | 34 | 35 |
| 負ののれん償却額 | -22 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 265 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643 | -802 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,006 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 283 | 814 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,392 | 13,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | 151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130 | -393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -444 | -872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | 44 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72 | -1,740 |
| その他 | 345 | -191 |
| 小計 | 1,027 | 15,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -268 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556 | 14,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 6,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -1,045 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | 4,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681 | -763 |
| 短期ノンリコースローンの借入による収入 | -48 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,651 | 25,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,819 | -27,504 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 4,350 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -109 | -10,140 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 22 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -601 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | -11,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,013 | 8,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,368 | 34,772 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -330 | -1,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
