キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,630 | 20,109 |
| 減価償却費 | 778 | 1,015 |
| 株式報酬費用 | 223 | 215 |
| のれん償却額 | 141 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -61 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,466 | － |
| 減損損失 | 1,090 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -468 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,727 | 1,663 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,303 | -8,112 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | 7,251 | 996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -190 | 871 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -193 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204 | 573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | -285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49 | 30 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -667 | 125 |
| その他 | 1,183 | 722 |
| 小計 | 25,460 | 17,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 61 |
| 利息の支払額 | -1,146 | -1,135 |
| 法人税等の支払額 | -4,005 | -5,868 |
| 法人税等の還付額 | 1,153 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,547 | 10,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -6,100 | -6 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,719 | -4,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -83 |
| 出資金の払込による支出 | -63 | -28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -93 | -2,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 2,096 |
| その他 | 1 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,933 | -5,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,383 | -306 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 532 | -611 |
| 社債の発行による収入 | 785 | － |
| 社債の償還による支出 | -56 | -112 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 55,674 | 32,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,221 | -13,402 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 30,850 | 3,518 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -15,400 | -22,366 |
| ストックオプションの行使による収入 | 137 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,999 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,377 | -6,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,988 | -1,169 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,988 | -834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,369 | 39,365 |
