いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月29日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,022 | 20,630 |
| 減価償却費 | 792 | 778 |
| 株式報酬費用 | 174 | 223 |
| のれん償却額 | 139 | 141 |
| 負ののれん償却額 | -90 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -85 |
| 支払利息 | 1,277 | 1,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -2,466 |
| 減損損失 | － | 1,090 |
| 投資有価証券評価損 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -367 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,006 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,239 | 2,727 |
| 営業投資有価証券評価損 | 19 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -63,070 | -6,303 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | － | 7,251 |
| 出資金評価損 | 11 | 16 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -990 | -190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -492 | 138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,140 | -193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535 | 204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317 | -49 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,380 | -667 |
| その他 | 927 | 1,166 |
| 小計 | -43,324 | 25,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,226 | -1,146 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -4,005 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,654 | 21,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -6,100 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 6,136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,628 | -11,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -1 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | -63 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | -11,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771 | -1,383 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 31 | 532 |
| 社債の発行による収入 | － | 785 |
| 社債の償還による支出 | － | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 64,866 | 55,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,192 | -61,221 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 18,150 | 30,850 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -2,772 | -15,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 153 | 137 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -646 | -1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,318 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,604 | 15,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,368 | 41,369 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,208 | -2,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
