いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,220 | 14,022 |
| 減価償却費 | 565 | 792 |
| 株式報酬費用 | 112 | 174 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -81 |
| 支払利息 | 943 | 1,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -223 |
| 投資有価証券評価損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -172 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,230 | 1,006 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,110 | 1,239 |
| 営業投資有価証券評価損 | － | 19 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -42,991 | -63,070 |
| 出資金評価損 | 91 | 11 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -739 | -492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,079 | -1,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 388 | 535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211 | 317 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,391 | 2,380 |
| その他 | 332 | 927 |
| 小計 | -33,693 | -43,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 81 |
| 利息の支払額 | -843 | -1,226 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 539 | 804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,292 | -44,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 296 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,769 | -6,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -21 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -9 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -1,349 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,485 | -7,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 466 | 771 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 48 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 47,203 | 64,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,557 | -19,192 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 19,900 | 18,150 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,958 | -2,772 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | 153 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -543 | -646 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,658 | 63,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,108 | 11,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,972 | 28,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -780 | -2,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
