有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年5月30日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
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- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,610 | 9,595 |
減価償却費 | 4,797 | 5,644 |
株式報酬費用 | 21 | 73 |
のれん償却額 | 121 | 149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161 | 505 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -60 |
支払利息 | 2,338 | 2,341 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -15 |
固定資産除却損 | 0 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -720 | -3,248 |
減損損失 | 27 | 716 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 43 |
新株予約権戻入益 | - | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 925 | -437 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 343 | 1,279 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 5,342 | -3,873 |
出資金評価損 | 4 | 2 |
前渡金の増減額(△は増加) | 61 | -60 |
前払費用の増減額(△は増加) | -408 | -217 |
未収入金の増減額(△は増加) | 16 | -74 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 654 | -110 |
未払金の増減額(△は減少) | -437 | -113 |
未払費用の増減額(△は減少) | 94 | 25 |
前受金の増減額(△は減少) | -57 | 795 |
預り金の増減額(△は減少) | 333 | -260 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -323 | -1,045 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 975 | -204 |
その他 | -5 | 35 |
小計 | 21,870 | 11,403 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 60 |
利息の支払額 | -2,119 | -2,174 |
法人税等の支払額 | -4,467 | -1,548 |
法人税等の還付額 | 83 | 198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,463 | 7,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金等の預入による支出 | -7 | -7 |
定期預金等の払戻による収入 | - | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -547 | -606 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 569 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,447 | -5,798 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 12,757 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -195 |
出資金の払込による支出 | -3 | -4 |
出資金の回収による収入 | 15 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | | -16 |
貸付けによる支出 | -374 | -290 |
貸付金の回収による収入 | 351 | 33 |
その他 | -7 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,630 | 6,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,793 | -2,497 |
社債の発行による収入 | 70 | - |
社債の償還による支出 | -274 | -274 |
長期借入れによる収入 | 51,877 | 26,552 |
長期借入金の返済による支出 | -48,996 | -32,940 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,300 | - |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,301 | -1,467 |
ストックオプションの行使による収入 | 4 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,999 | -1,499 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -3,298 | -3,230 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,167 | -15,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,000 | -918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,590 | 46,214 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237 | -3,457 |