いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,610 | 9,595 |
| 減価償却費 | 4,797 | 5,644 |
| 株式報酬費用 | 21 | 73 |
| のれん償却額 | 121 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -60 |
| 支払利息 | 2,338 | 2,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -720 | -3,248 |
| 減損損失 | 27 | 716 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 43 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925 | -437 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 343 | 1,279 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,342 | -3,873 |
| 出資金評価損 | 4 | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61 | -60 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -408 | -217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -74 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 654 | -110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -437 | -113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 795 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 333 | -260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -323 | -1,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 975 | -204 |
| その他 | -5 | 35 |
| 小計 | 21,870 | 11,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,119 | -2,174 |
| 法人税等の支払額 | -4,467 | -1,548 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,463 | 7,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,447 | -5,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 12,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -195 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -4 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -16 |
| 貸付けによる支出 | -374 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 33 |
| その他 | -7 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,630 | 6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,793 | -2,497 |
| 社債の発行による収入 | 70 | － |
| 社債の償還による支出 | -274 | -274 |
| 長期借入れによる収入 | 51,877 | 26,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,996 | -32,940 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,301 | -1,467 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -1,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,298 | -3,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,167 | -15,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | -918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,590 | 46,214 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237 | -3,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
