いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月29日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,595 | 14,234 |
| 減価償却費 | 5,644 | 5,339 |
| のれん償却額 | 149 | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -85 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,248 | -4,416 |
| 減損損失 | 716 | 803 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 261 |
| 新株予約権戻入益 | -120 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437 | -2,096 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,279 | 3,178 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,873 | -10,114 |
| 出資金評価損 | 2 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60 | -6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -217 | -383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74 | -62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | 462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 795 | -908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -260 | 26 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,045 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | -402 |
| その他 | 109 | -771 |
| 小計 | 11,403 | 7,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,174 | -2,051 |
| 法人税等の支払額 | -1,548 | -5,490 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,939 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -7 | -2 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 30 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,798 | -10,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,757 | 14,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -24 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -6 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 97 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | |
| 貸付けによる支出 | -290 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 30 |
| その他 | 32 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,502 | 2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,497 | -1,419 |
| 社債の償還による支出 | -274 | -274 |
| 長期借入れによる収入 | 26,552 | 41,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,940 | -40,385 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,467 | -1,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -4,499 |
| 配当金の支払額 | -3,230 | -3,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,360 | -6,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918 | -3,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,214 | 40,313 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,457 | -2,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
