キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,234 | 17,962 |
| 減価償却費 | 5,339 | 4,859 |
| のれん償却額 | 177 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -397 |
| 支払利息 | 2,165 | 2,349 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産除却損 | 23 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,416 | -4,273 |
| 減損損失 | 803 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | － |
| 新株予約権戻入益 | -205 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,096 | 1,469 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,178 | 1,229 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,114 | -25,238 |
| 出資金評価損 | 3 | 1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6 | -615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -383 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62 | -21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -123 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462 | 395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38 | 168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -908 | 40 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26 | 42 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 413 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -402 | 71 |
| その他 | -771 | 840 |
| 小計 | 7,682 | -3,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 397 |
| 利息の支払額 | -2,051 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -5,490 | -3,335 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | -8,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -2 | -701 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -16,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,516 | -8,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,065 | 18,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -114 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | － |
| 出資金の回収による収入 | 97 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 3,356 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 93 |
| その他 | 16 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | -2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,419 | 15,764 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,221 |
| 社債の償還による支出 | -274 | -364 |
| 長期借入れによる収入 | 41,834 | 64,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,385 | -54,996 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,000 | 4,600 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,633 | -5,152 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,499 | -4,771 |
| 配当金の支払額 | -3,197 | -3,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,582 | 17,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,692 | 6,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,313 | 46,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 366 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,208 | -1,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
