キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,962 | 21,784 |
| 減価償却費 | 4,859 | 4,795 |
| のれん償却額 | 97 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -74 |
| 支払利息 | 2,349 | 3,069 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,960 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -584 |
| 固定資産除却損 | 45 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,273 | -7,943 |
| 減損損失 | 2 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 588 |
| 新株予約権戻入益 | -51 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,469 | -1,724 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,229 | 3 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -25,238 | -40,430 |
| 出資金評価損 | 1 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -615 | 322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -173 | -624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | -57 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 216 | 490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168 | 178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40 | 91 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | -29 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 193 | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 484 |
| その他 | 841 | -753 |
| 小計 | -3,769 | -19,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 74 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | -6,208 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,577 | -28,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -701 | -96 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,567 | -10,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 7,813 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,203 | -5,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,384 | 19,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -85 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 3,356 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,259 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -5,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 688 |
| その他 | -77 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524 | 5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,764 | -10,206 |
| 社債の発行による収入 | 2,221 | 2,984 |
| 社債の償還による支出 | -364 | -3,162 |
| 長期借入れによる収入 | 64,043 | 96,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,996 | -60,504 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,600 | 11,700 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,152 | -7,908 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,771 | -5,564 |
| 配当金の支払額 | -3,553 | -3,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,791 | 19,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,689 | -3,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,101 | 42,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 366 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,268 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
