クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,700 | -89,051 |
| 減価償却費 | 13,959 | 4,537 |
| のれん償却額 | 49,097 | 36,763 |
| 為替差損益（△は益） | 5,477 | 1,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,986 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 670 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 732 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,845 | 3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,768 | -1,381 |
| 支払利息 | 5,271 | 11,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,985 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,101 |
| 固定資産除却損 | － | 2,668 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 44,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,445 | 162,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,503 | 14,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,147 | -1,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,470 | -120,837 |
| その他 | -111,026 | -58,953 |
| 小計 | -368,803 | -888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 763 |
| 利息の支払額 | -5,086 | -2,885 |
| 法人税等の還付額 | 370 | 21,973 |
| 法人税等の支払額 | -61,248 | -1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,954 | 17,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,343 | -98,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,232 | 354,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,658 | -9,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 124 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,547 | 4,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -110,785 |
| その他 | -10,893 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,008 | 149,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,006 | -59,135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 224,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,063 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,057 | -135,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,924 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,812 | 31,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,915 | 549,819 |
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