キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 21:35
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2873万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8145万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 355 | -164 | 41 | 191 | -1 | 1,002 | 通期 | -90 | -132 | 66 | -221 | -16 | 615 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 589 | -24 | -100 | 565 | 0 | 1,081 | 通期 | 818 | -667 | 356 | 151 | -4 | 1,122 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -431 | 65 | 19 | -366 | -9 | 770 | 通期 | -700 | -71 | 170 | -771 | -9 | 518 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 18 | 150 | -135 | 168 | -10 | 550 | 通期 | -72 | -159 | -11 | -232 | -119 | 275 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -143 | -327 | 454 | -471 | -414 | 257 | 通期 | -443 | -301 | 855 | -744 | -404 | 386 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -147 | -20 | 6 | -168 | -13 | 218 | 通期 | -279 | -23 | 803 | -302 | -13 | 884 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -167 | -107 | 1 | -274 | - | 609 | 通期 | -272 | -108 | 301 | -380 | - | 793 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -116 | 1 | 0 | -115 | - | 688 | 通期 | -278 | -219 | 195 | -497 | - | 508 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -145 | -637 | 454 | -782 | - | 204 | 通期 | -379 | -477 | 583 | -856 | - | 236 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -93 | -3 | 149 | -96 | - | 294 | 通期 | -657 | -129 | 681 | -786 | -5 | 137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -2億2138万
- 2016年2月（連） プラ転
- 1億5075万
- 2017年2月（連） マイ転
- -7億7119万
- 2018年2月（連）
- -2億3178万
- 2019年2月（連） -221.15%
- -7億4437万
- 2020年2月（連）
- -3億221万
- 2021年2月（連） -25.82%
- -3億8024万
- 2022年2月（連） -30.58%
- -4億9650万
- 2023年2月（連） -72.5%
- -8億5645万
- 2024年2月（連）
- -7億8612万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- -1.05%
- 2016年2月（連）
- 8.77%
- 2017年2月（連）
- -14.14%
- 2018年2月（連）
- -7%
- 2019年2月（連）
- -71.62%
- 2020年2月（連）
- -61.15%
- 2021年2月（連）
- -110.99%
- 2022年2月（連）
- -108.28%
- 2023年2月（連）
- -143.42%
- 2024年2月（連）
- -320.68%