クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 172,220 | -527,311 |
| 減価償却費 | 13,524 | 21,090 |
| のれん償却額 | 32,066 | 94,051 |
| 減損損失 | － | 209,908 |
| 為替差損益（△は益） | 2,406 | 5,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,231 | -23,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | -5,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,842 | 1,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,691 | 13,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,891 | -9,168 |
| 支払利息 | 10,630 | 6,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 948 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,613 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -359,790 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15,499 |
| 負ののれん発生益 | -7,386 | － |
| 債権譲渡損 | 215,999 | － |
| ソフトウェア除却損 | － | 2,079 |
| 店舗撤退損失 | － | 11,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,040 | 442,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,528 | 38,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,326 | 3,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,567 | -833,339 |
| その他 | -18,025 | -65,212 |
| 小計 | 870,662 | -587,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,551 | 9,211 |
| 利息の支払額 | -10,462 | -5,971 |
| 法人税等の還付額 | 5,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,924 | -116,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,707 | -700,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556,945 | -631,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 583,215 | 506,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,302 | -8,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,322 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -604,695 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,174 | -4,822 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,738 | 63,760 |
| その他 | -1,580 | 4,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,957 | -70,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,216 | -295,612 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 408,922 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,710 |
| その他 | -694 | 2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,090 | 169,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,788 | -603,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,728 | 518,390 |
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