有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,178,353 | 1,700,348 |
| 受取手形及び売掛金 | 780,546 | 332,602 |
| 商品及び製品 | 110,376 | 68,974 |
| 仕掛品 | 19,384 | 4,588 |
| 繰延税金資産 | 7,090 | － |
| その他 | 317,046 | 297,826 |
| 貸倒引当金 | -14,427 | -66,468 |
| 流動資産計 | 3,398,370 | 2,337,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,180 | 80,587 |
| 減価償却累計額 | -38,767 | -51,035 |
| 建物及び構築物（純額） | 34,412 | 29,551 |
| その他 | 17,777 | 15,491 |
| 減価償却累計額 | -14,164 | -15,484 |
| その他（純額） | 3,612 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 38,025 | 29,557 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 851,644 | 643,368 |
| その他 | 62,276 | 53,992 |
| 無形固定資産合計 | 913,920 | 697,361 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,457 | 113,959 |
| 長期貸付金 | 471,339 | 484,008 |
| 破産更生債権等 | 166,258 | 67,370 |
| その他 | 187,504 | 102,822 |
| 貸倒引当金 | -451,526 | -359,755 |
| 投資その他の資産合計 | 492,033 | 408,404 |
| 固定資産計 | 1,443,979 | 1,135,324 |
| 資産の部合計 | 4,842,349 | 3,473,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,020,206 | 138,364 |
| 未払金 | 131,400 | 521,322 |
| 短期借入金 | 804,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 239,292 | 183,069 |
| 未払法人税等 | 61,611 | 2,038 |
| その他 | 187,139 | 110,351 |
| 流動負債計 | 2,443,649 | 1,655,146 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 271,547 | 182,852 |
| 長期未払金 | 403,744 | － |
| 退職給付に係る負債 | 14,864 | 16,330 |
| 役員退職慰労引当金 | 339,659 | 353,350 |
| その他 | 8,764 | 16,720 |
| 固定負債計 | 1,038,580 | 569,254 |
| 負債の部合計 | 3,482,229 | 2,224,400 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,071,390 | 1,274,295 |
| 資本剰余金 | 663,414 | 866,320 |
| 利益剰余金 | -982,227 | -1,441,390 |
| 自己株式 | -58,994 | -58,994 |
| 株主資本合計 | 693,582 | 640,231 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,279 | 10,977 |
| 為替換算調整勘定 | -51 | -734 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,227 | 10,243 |
| 新株予約権 | 6,305 | 13,126 |
| 非支配株主持分 | 658,005 | 585,194 |
| 純資産の部合計 | 1,360,120 | 1,248,795 |
| 負債・純資産合計 | 4,842,349 | 3,473,196 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,707 | 202,031 |
| 売掛金 | 51,576 | 55,851 |
| 商品及び製品 | 845 | － |
| 仕掛品 | 19,384 | 4,588 |
| 前渡金 | 1,945 | － |
| 前払費用 | 1,292 | 2,074 |
| 短期貸付金 | 9,600 | 13,656 |
| 未収入金 | 19,753 | － |
| その他 | 1,470 | 9,178 |
| 貸倒引当金 | -10,473 | -10,318 |
| 流動資産計 | 138,103 | 277,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,538 | 6,538 |
| 減価償却累計額 | -2,981 | -6,538 |
| 建物（純額） | 3,556 | － |
| 車両運搬具 | 594 | － |
| 減価償却累計額 | -543 | － |
| 車両運搬具（純額） | 51 | － |
| 工具 | 12,945 | 13,302 |
| 減価償却累計額 | -9,587 | -13,302 |
| 工具 | 3,357 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,966 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,278 | － |
| その他 | 76 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,354 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,511,730 | 1,827,822 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 90,000 |
| 株主 | 94,000 | 94,000 |
| 長期貸付金 | 149,800 | 157,506 |
| 差入保証金 | 2,258 | 749 |
| 破産更生債権等 | 84,918 | 63,238 |
| その他 | － | 10 |
| 貸倒引当金 | -327,833 | -285,998 |
| 投資その他の資産合計 | 2,514,873 | 1,947,327 |
| 固定資産計 | 2,525,194 | 1,947,327 |
| 資産の部合計 | 2,663,297 | 2,224,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,521 | 25,663 |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 111,149 | 508,501 |
| 未払法人税等 | 998 | 1,685 |
| 前受金 | 98 | 291 |
| 預り金 | 2,049 | 2,280 |
| 債務保証損失引当金 | 32,377 | － |
| その他 | 5,410 | 0 |
| 流動負債計 | 375,604 | 738,423 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 860,000 | 809,750 |
| 長期未払金 | 400,000 | － |
| 退職給付引当金 | 14,864 | 16,330 |
| 固定負債計 | 1,274,864 | 826,080 |
| 負債の部合計 | 1,650,469 | 1,564,503 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,071,390 | 1,274,295 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 87,590 | 290,495 |
| その他資本剰余金 | 575,824 | 575,824 |
| 資本剰余金合計 | 663,414 | 866,320 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -669,287 | -1,434,862 |
| 利益剰余金合計 | -669,287 | -1,434,862 |
| 自己株式 | -58,994 | -58,994 |
| 株主資本合計 | 1,006,523 | 646,759 |
| 新株予約権 | 6,305 | 13,126 |
| 純資産の部合計 | 1,012,828 | 659,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,663,297 | 2,224,389 |
