有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -527,311 | -513,511 |
| 減価償却費 | 21,090 | 8,301 |
| のれん償却額 | 94,051 | 73,527 |
| 減損損失 | 209,908 | 276,619 |
| 為替差損益（△は益） | 5,293 | 2,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,875 | -17,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,465 | -1,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,691 | 3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,168 | -1,652 |
| 支払利息 | 6,269 | 14,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,613 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,985 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,499 | 44,060 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,101 |
| ソフトウェア除却損 | 2,079 | － |
| 店舗撤退損失 | 11,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,244 | 203,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,856 | 30,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,189 | -3,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,339 | -132,051 |
| その他 | -65,212 | -61,279 |
| 小計 | -587,550 | -79,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,211 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -5,971 | -14,293 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,973 |
| 法人税等の支払額 | -116,135 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,446 | -72,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631,563 | -98,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506,232 | 354,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,781 | -118,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,822 | -110,785 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -199,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,760 | 9,157 |
| その他 | 4,072 | -4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,747 | -159,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,612 | -120,629 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 408,922 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,710 | 412,135 |
| その他 | 2,933 | -2,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,954 | -11,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,097 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,337 | -243,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,390 | 274,715 |