有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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売上高 | 4,955,343 | 1,034,520 |
売上原価 | 4,038,485 | 373,592 |
売上総利益 | 916,858 | 660,927 |
販売費及び一般管理費 | 1,233,327 | 848,163 |
全事業営業損失(△) | -316,469 | -187,235 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,759 | 1,652 |
受取配当金 | 2,409 | 63 |
受取賃貸料 | 30,970 | 2,777 |
貸倒引当金戻入額 | - | 1,894 |
保険解約返戻金 | 29,391 | - |
その他 | 8,811 | 2,935 |
営業外収益計 | 78,342 | 9,324 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,269 | 14,716 |
為替差損 | 9,196 | 2,339 |
賃貸費用 | 18,869 | 1,869 |
ソフトウェア除却損 | 2,079 | - |
店舗撤退損失 | 11,208 | - |
その他 | 3,776 | 1,608 |
営業外費用計 | 51,399 | 20,534 |
当期経常損失(△) | -289,525 | -198,446 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 236 | - |
投資有価証券売却益 | - | 8,985 |
新株予約権戻入益 | - | 2,101 |
特別利益計 | 236 | 11,086 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 4,236 |
減損損失 | 209,908 | 276,619 |
投資有価証券評価損 | 12,613 | - |
関係会社株式売却損 | 15,499 | 44,060 |
その他 | - | 1,236 |
特別損失計 | 238,022 | 326,152 |
税引前当年度純損失(△) | -527,311 | -513,511 |
法人税 | 2,707 | 3,810 |
法人税等調整額 | 8,448 | 5,820 |
法人税等合計 | 11,156 | 9,631 |
四半期純損失(△) | -538,467 | -523,143 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -79,304 | -4,315 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -459,162 | -518,827 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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売上高 | 313,662 | 240,334 |
売上原価 | 198,854 | 135,466 |
売上総利益 | 114,807 | 104,867 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 19,250 | 18,000 |
給料及び手当 | 28,872 | 44,918 |
退職給付費用 | 1,068 | 860 |
販売促進費 | 13,596 | 11,496 |
賃借料 | 8,907 | 8,673 |
研究開発費 | 396 | 53,292 |
減価償却費 | 1,825 | 130 |
支払手数料 | 61,000 | 41,728 |
貸倒引当金繰入額 | -21,901 | 29 |
その他 | 26,144 | 26,013 |
販売費・一般管理費計 | 139,160 | 205,143 |
全事業営業損失(△) | -24,352 | -100,275 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,323 | 1,911 |
雑収入 | 22 | 1,418 |
営業外収益計 | 2,345 | 3,329 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,343 | 18,494 |
為替差損 | 0 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | - | 365 |
ソフトウェア除却損 | 2,079 | - |
その他 | 1,690 | 545 |
営業外費用計 | 22,113 | 19,405 |
当期経常損失(△) | -44,120 | -116,351 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 218 | - |
新株予約権戻入益 | - | 2,101 |
特別利益計 | 218 | 2,101 |
特別損失 | ||
減損損失 | 16,258 | - |
関係会社株式売却損 | 17,621 | 60,956 |
関係会社株式評価損 | 686,843 | 364,235 |
特別損失計 | 720,723 | 425,192 |
税引前当年度純損失(△) | -764,625 | -539,442 |
法人税 | 950 | -5,842 |
法人税等調整額 | - | - |
法人税等合計 | 950 | -5,842 |
四半期純損失(△) | -765,575 | -533,599 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,541 | 16,542 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給与手当 | 424,551 | 311,715 |
役員報酬 | 105,000 | 37,000 |
のれん償却額 | 94,051 | 73,527 |
販売手数料 | 25,694 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13,691 | - |
賞与引当金繰入額 | 1,040 | - |
貸倒引当金繰入額 | 67,599 | -191 |
退職給付費用 | 1,068 | 860 |
研究開発費 | 396 | 53,292 |
賃借料 | 106,056 | 114,743 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 396 | 53,292 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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