クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -513,511 | -1,116,060 |
| 減価償却費 | 8,301 | 52,680 |
| のれん償却額 | 73,527 | 22,711 |
| 減損損失 | 276,619 | 638,015 |
| 為替差損益（△は益） | 2,694 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,517 | -7,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,679 | -949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,652 | -179 |
| 支払手数料 | － | 56,329 |
| 支払利息 | 14,716 | 2,019 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 70 |
| 有形固定資産除却損 | 4,236 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,985 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44,060 | -32,968 |
| 新株予約権戻入益 | -2,101 | － |
| 違約金収入 | － | -28,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,839 | 5,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,642 | -17,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,131 | -4,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,051 | -1,056 |
| その他 | -61,279 | -30,904 |
| 小計 | -79,849 | -462,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 179 |
| 違約金の受取額 | － | 28,000 |
| 利息の支払額 | -14,293 | -2,019 |
| 法人税等の還付額 | 21,973 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -6,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,411 | -443,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,115 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,025 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,173 | -404,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,337 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,609 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -110,785 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -199,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,157 | 50,907 |
| その他 | -4,482 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,375 | -301,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,629 | -160,372 |
| 新株予約権の発行による収入 | 412,135 | 36,574 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 980,090 |
| その他 | -2,826 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,320 | 855,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,675 | 111,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,715 | 386,260 |
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