クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -905,512 | -316,713 |
| 債務免除益 | － | -148,353 |
| 減損損失 | － | 982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,499 | － |
| 減価償却費 | 594 | 457 |
| 為替差損益（△は益） | -120,084 | 2,116 |
| 助成金収入 | -1,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,388 | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -581 |
| 支払利息 | － | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,675 | -18,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483,606 | 489,692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,817 | -2,043 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -413,255 | 416,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 590,595 | -590,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -74,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,087 | 5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,429 | -482,401 |
| その他 | -54,723 | 199,247 |
| 小計 | -656,315 | -520,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 581 |
| 利息の支払額 | － | -191 |
| 助成金の受取額 | 1,655 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,343 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,388 | -520,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,764 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,499 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,440 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,867 | -11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,738 | -11,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 65,140 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 616,426 | 531,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,454 | 531,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,228 | -976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,107 | 136,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
