有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -952,138 | -905,512 |
| 減損損失 | 221,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,499 |
| 減価償却費 | 9,640 | 594 |
| 為替差損益（△は益） | -84,928 | -120,084 |
| 株式報酬費用 | 21,331 | － |
| 助成金収入 | -2,891 | -1,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 591,801 | -11,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -615 |
| 支払利息 | 10,849 | － |
| 新株予約権戻入益 | -31,997 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,668 | 35,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,955 | -483,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109,367 | 114,817 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -770 | -413,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 590,595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,820 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,561 | -11,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,604 | 481,429 |
| その他 | -28,974 | -54,723 |
| 小計 | -367,745 | -656,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 615 |
| 利息の支払額 | -10,849 | － |
| 助成金の受取額 | 2,891 | 1,655 |
| 法人税等の支払額 | -3,723 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,050 | -657,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -122,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,630 | － |
| 長期立替金の支払いによる支出 | -602,039 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,408 | -128,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 65,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 583,365 | 616,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,365 | 681,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,580 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,513 | -99,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,335 | 137,107 |