クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -278,707 | -952,138 |
| 減損損失 | － | 221,727 |
| 減価償却費 | － | 9,640 |
| 為替差損益（△は益） | -36,470 | -84,928 |
| 株式報酬費用 | 68,167 | 21,331 |
| 助成金収入 | -16,994 | -2,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 591,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -377 |
| 支払利息 | 157 | 10,849 |
| 新株予約権戻入益 | -32,973 | -31,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,255 | -3,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,679 | -8,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,404 | -109,367 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,060 | -770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,183 | 2,820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,961 | 5,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776 | 2,604 |
| その他 | -13,179 | -28,974 |
| 小計 | -291,090 | -367,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 377 |
| 利息の支払額 | -157 | -10,849 |
| 助成金の受取額 | 16,994 | 2,891 |
| 法人税等の還付額 | 2,453 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,956 | -3,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,748 | -379,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,630 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | － |
| 製造販売権の取得による支出 | -193,753 | － |
| 長期立替金の支払いによる支出 | － | -602,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,753 | -477,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 195,200 | 583,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,152 | 583,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,382 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,966 | -271,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,849 | 236,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
