クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -809,068 | -112,214 |
| 減価償却費 | 9,326 | － |
| 減損損失 | 214,512 | － |
| 為替差損益（△は益） | -150,349 | -77,942 |
| 助成金収入 | -2,891 | － |
| 株式報酬費用 | 21,331 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598,819 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -195 |
| 支払利息 | 8,558 | － |
| 支払手数料 | － | 3,267 |
| 新株予約権戻入益 | -31,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,126 | 32,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,282 | 859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,085 | -3,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,933 | 2,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,645 | 108,614 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,640 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -860 |
| その他 | -154 | -43,224 |
| 小計 | -144,279 | -90,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 195 |
| 利息の支払額 | -78 | － |
| 助成金の受取額 | 2,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,470 | -2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,934 | -92,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | － |
| 長期立替金の支払いによる支出 | -637,718 | － |
| その他 | － | -3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,302 | -3,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,987 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 303,665 | 81,835 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 65,140 |
| その他 | － | 1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,677 | 148,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,022 | 4,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,537 | 57,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,335 | 293,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
