クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月2日 16:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第2四半期(2022/06/01-2022/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,898 | -809,068 |
| 減価償却費 | － | 9,326 |
| 減損損失 | － | 214,512 |
| 為替差損益（△は益） | -17,200 | -150,349 |
| 助成金収入 | -16,994 | -2,891 |
| 株式報酬費用 | 34,083 | 21,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 598,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 78 | 8,558 |
| 新株予約権戻入益 | -32,973 | -31,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,913 | -2,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,147 | 2,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,105 | 5,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,234 | -11,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 787 | 1,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,585 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,029 | 42 |
| その他 | -5,851 | -154 |
| 小計 | -129,146 | -144,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -78 | -78 |
| 助成金の受取額 | 16,994 | 2,891 |
| 法人税等の支払額 | -4,121 | -3,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,347 | -144,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 415 |
| 長期立替金の支払いによる支出 | － | -637,718 |
| その他 | 994 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 994 | -637,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -249,987 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 303,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 453,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,273 | 25,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,126 | -303,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,849 | 204,311 |
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