トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -621,409 | -207,091 |
| 減価償却費 | 28,866 | 19,282 |
| 減損損失 | 242,223 | － |
| のれん償却額 | 19,603 | 176,584 |
| 株式報酬費用 | 4,314 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -2,408 |
| 支払利息 | 1,747 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,973 | 624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,448 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,197 | － |
| 株式交付費 | － | 6,860 |
| 新株予約権発行費 | － | 8,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 746 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106,250 |
| 新株予約権戻入益 | -11,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,770 | -130,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,036 | -12,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,543 | 48,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,686 | 7,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,456 | 4,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,553 | -1,747 |
| 小計 | -307,770 | -181,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,241 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -1,664 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,476 | -3,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,670 | -183,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -153,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,250 |
| 貸付けによる支出 | -180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,287 | 1,096 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,022 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,491 |
| 敷金の回収による収入 | 3,033 | 1,972 |
| その他 | 127 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,157 | 696,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,642 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,065,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,841 |
| その他 | -2,658 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,300 | 1,075,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,129 | 1,589,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,300 | 446,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141,185 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -42,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 446,357 | 1,993,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
