トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -207,091 | -150,290 |
| 減価償却費 | 19,282 | 20,094 |
| のれん償却額 | 176,584 | 205 |
| 株式報酬費用 | 2,157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -3,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 624 | 585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,448 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,240 |
| 株式交付費 | 6,860 | － |
| 新株予約権発行費 | 8,518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,284 | -12,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,717 | 5,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,989 | -51,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,152 | 33,049 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,695 | -19,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,430 | -15,612 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,747 | -11,024 |
| 小計 | -181,943 | -200,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 3,842 |
| 法人税等の支払額 | -3,714 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,366 | -200,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -384,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,250 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 1,120 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,240 |
| 敷金の差入による支出 | -6,491 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,972 | － |
| その他 | 417 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696,743 | -394,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,065,110 | 68 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,841 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,952 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589,328 | -594,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,357 | 1,993,125 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -42,560 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,993,125 | 1,398,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
