有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,876,956 | 11,028,412 |
| 売掛金 | 249,783 | 213,497 |
| 有価証券 | 701,019 | － |
| 商品及び製品 | 39,628 | 39,553 |
| 原材料及び貯蔵品 | 125,605 | 104,800 |
| 繰延税金資産 | 80,823 | 84,644 |
| その他 | 104,546 | 105,632 |
| 貸倒引当金 | -2,289 | -2,339 |
| 流動資産計 | 11,176,073 | 11,574,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 14,210,274 | 14,386,165 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,734,125 | -10,027,830 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,476,148 | 4,358,334 |
| 機械装置及び運搬具 | 638,681 | 646,269 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -502,472 | -539,486 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 136,208 | 106,782 |
| 工具 | 1,395,298 | 1,389,679 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,235,077 | -1,253,235 |
| 工具 | 160,220 | 136,443 |
| 土地 | 7,254,010 | 7,348,327 |
| 建設仮勘定 | 53,092 | 44,281 |
| 有形固定資産合計 | 12,079,680 | 11,994,169 |
| 無形固定資産 | 43,671 | 36,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 155,623 | 156,159 |
| 長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 256,943 | 255,788 |
| 供託金 | 6,440,423 | 6,854,500 |
| 敷金及び保証金 | 1,608,723 | 1,620,744 |
| その他 | 289,507 | 296,564 |
| 投資その他の資産合計 | 8,781,221 | 9,213,757 |
| 固定資産計 | 20,904,573 | 21,244,351 |
| 資産の部合計 | 32,080,647 | 32,818,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 244,184 | 218,658 |
| 未払法人税等 | 500,677 | 491,302 |
| 未払消費税等 | 58,242 | 100,726 |
| 掛金解約手数料戻し損失引当金 | 5,590 | 4,214 |
| その他 | 717,926 | 718,509 |
| 流動負債計 | 1,526,622 | 1,533,412 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 40,175 | 41,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,912 | 83,912 |
| 退職給付に係る負債 | 121,336 | 133,248 |
| 資産除去債務 | 118,557 | 125,129 |
| 前払式特定取引前受金 | 13,548,503 | 13,283,035 |
| その他 | 26,587 | 30,821 |
| 固定負債計 | 13,939,072 | 13,697,416 |
| 負債の部合計 | 15,465,694 | 15,230,829 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 785,518 | 785,518 |
| 資本剰余金 | 2,838,393 | 2,838,393 |
| 利益剰余金 | 13,657,350 | 14,630,157 |
| 自己株式 | -670,502 | -670,502 |
| 株主資本合計 | 16,610,759 | 17,583,566 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,192 | 4,156 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,192 | 4,156 |
| 純資産の部合計 | 16,614,952 | 17,587,722 |
| 負債・純資産合計 | 32,080,647 | 32,818,551 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,519,218 | 9,225,848 |
| 売掛金 | 155,237 | 104,442 |
| 商品及び製品 | 27,577 | 27,605 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81,004 | 80,941 |
| 前払費用 | 49,121 | 55,731 |
| 繰延税金資産 | 65,614 | 65,255 |
| 未収入金 | 20,827 | 19,867 |
| その他 | 3,350 | 1,774 |
| 貸倒引当金 | -2,290 | -2,350 |
| 流動資産計 | 8,919,661 | 9,579,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,974,216 | 12,155,692 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,211,260 | -8,461,178 |
| 建物（純額） | 3,762,955 | 3,694,514 |
| 構築物 | 485,160 | 500,787 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -397,779 | -412,234 |
| 構築物（純額） | 87,380 | 88,553 |
| 機械及び装置 | 15,600 | 15,885 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,752 | -5,730 |
| 機械及び装置（純額） | 12,847 | 10,154 |
| 車両運搬具 | 435,735 | 445,631 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -361,905 | -385,095 |
| 車両運搬具（純額） | 73,829 | 60,536 |
| 工具 | 1,033,953 | 1,026,381 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -928,468 | -934,766 |
| 工具 | 105,484 | 91,615 |
| 土地 | 6,530,131 | 6,624,449 |
| 建設仮勘定 | 35,527 | 41,925 |
| 有形固定資産合計 | 10,608,158 | 10,611,749 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,851 | 12,450 |
| その他 | 11,229 | 11,433 |
| 無形固定資産合計 | 29,080 | 23,884 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,400 | 50,901 |
| 関係会社株式 | 2,356,868 | 2,356,868 |
| 出資金 | 250 | 250 |
| 長期前払費用 | 9,963 | 8,936 |
| 繰延税金資産 | 256,943 | 255,788 |
| 保険積立金 | 206,906 | 217,432 |
| 敷金及び保証金 | 444,346 | 456,365 |
| その他 | 2,944 | 2,974 |
| 投資その他の資産合計 | 3,328,623 | 3,349,517 |
| 固定資産計 | 13,965,863 | 13,985,152 |
| 資産の部合計 | 22,885,524 | 23,564,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 300,058 | 267,673 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 240,000 | 240,000 |
| 未払金 | 342,850 | 321,823 |
| 未払費用 | 131,271 | 133,043 |
| 未払法人税等 | 464,075 | 438,172 |
| 未払消費税等 | 49,575 | 81,540 |
| 前受金 | 24,151 | 17,648 |
| 預り金 | 112 | 18,084 |
| その他 | 194 | 513 |
| 流動負債計 | 1,552,290 | 1,518,499 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 5,320,000 | 5,080,000 |
| 退職給付引当金 | 102,319 | 111,967 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,912 | 83,912 |
| 資産除去債務 | 118,557 | 125,129 |
| その他 | 5,180 | 6,891 |
| 固定負債計 | 5,629,968 | 5,407,900 |
| 負債の部合計 | 7,182,259 | 6,926,400 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 785,518 | 785,518 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,838,393 | 2,838,393 |
| 資本剰余金合計 | 2,838,393 | 2,838,393 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,619 | 27,619 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 11,475,000 | 12,525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,245,897 | 1,130,153 |
| 利益剰余金合計 | 12,748,516 | 13,682,772 |
| 自己株式 | -670,502 | -670,502 |
| 株主資本合計 | 15,701,925 | 16,636,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,340 | 1,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,340 | 1,688 |
| 純資産の部合計 | 15,703,265 | 16,637,869 |
| 負債・純資産合計 | 22,885,524 | 23,564,269 |