営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて44,842千円減少し、390,950千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、21,801千円(前年同四半期は2,967千円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純損失14,661千円、仕入債務の減少による支出7,480千円等があったことによるものであります。

2014/11/07 9:29