HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,959 | -14,661 |
| 減価償却額 | 8,730 | 6,239 |
| 貸倒引当金の増減額 | 83 | 47 |
| 長期前払費用償却額 | 896 | 873 |
| 退職給付引当金の増減額 | 274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 207 |
| 受取利息及び配当金 | -1,059 | -1,086 |
| 売上債権の増減額 | -28,080 | 2,795 |
| たな卸資産の増減額 | 5,736 | -2,860 |
| 仕入債務の増減額 | 7,573 | -7,480 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,907 | 23,782 |
| その他 | -9,220 | -22,054 |
| 小計 | -1,199 | -14,198 |
| 利息の受取額 | 125 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -1,893 | -7,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,967 | -21,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,478 | -3,852 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -10,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,497 | -13,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -8,983 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -409 |
| その他 | － | 220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -9,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,874 | -44,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,595 | 390,950 |
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