HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,020 | 3,959 |
| 減価償却費 | 10,073 | 8,730 |
| のれん償却額 | 16,356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 83 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,895 | -28,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,223 | 5,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693 | 7,573 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,180 | 9,907 |
| その他 | -4,122 | -9,220 |
| 小計 | 39,515 | -1,199 |
| 利息の受取額 | 105 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,135 | -2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,674 | -10,478 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,024 | -18 |
| 敷金の回収による収入 | 4,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,940 | -10,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,773 | -13,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,905 | 417,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,679 | 388,595 |
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