HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -56,508 | -10,020 |
| 減価償却費 | 14,352 | 10,073 |
| のれん償却額 | 16,356 | 16,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | 16 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,096 | 14,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,299 | 2,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,468 | 693 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,717 | 10,180 |
| その他 | -8,906 | -4,122 |
| 小計 | 90 | 39,515 |
| 利息の受取額 | 102 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 39,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,627 | -11,674 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,047 | -20,024 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,758 |
| その他 | 988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,687 | -26,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,889 | 11,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,727 | 333,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,838 | 417,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
