HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -42,096 | -56,508 |
| 減価償却費 | 15,760 | 14,352 |
| のれん償却額 | 16,356 | 16,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -502 |
| 長期前払費用償却額 | 319 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -1,019 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,623 | 17,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,338 | 21,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,767 | 1,468 |
| その他 | -2,094 | -12,623 |
| 小計 | 27,423 | 90 |
| 利息の受取額 | 277 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -11,990 | -328 |
| 法人税等の還付額 | 16,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,859 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,113 | -4,627 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -146 | -20,047 |
| その他 | -271 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,531 | -23,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -12,763 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,763 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,563 | -23,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,488 | 441,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,051 | 333,838 |
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