営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて35,999千円減少し、399,794千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、10,124千円(前期は95,300千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失34,045千円、減価償却費12,727千円、法人税等の支払額11,751千円、売上債権の減少14,331千円、前受収益の増加12,543千円があったことによるものであります。

2015/06/18 13:32