利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは5百万円のマイナス(前年同四半期は130百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失76百万円、のれん償却額30百万円、売上債権の減少額106百万円、事業撤退損43百万円、仕入債務の減少額36百万円、前受収益の減少額20百万円、その他の支出55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは342百万円のマイナス(前年同四半期は294百万円のマイナス)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出297百万円、出資金の払込による支出45百万円によるものであります。

2021/06/14 15:52