営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,140百万円増加し、1,692百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは49百万円のマイナス(前連結会計年度は109百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益△351百万円、投資有価証券評価損184百万円、売上債権の減少額211百万円によるものであります。

2022/01/28 9:45