エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,315,837 | 1,047,231 |
| 減価償却費 | 65,557 | 91,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,712 | 212,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,121 | 23,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,191 | 42,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,558 | -10,583 |
| 支払利息 | 1,378 | 1,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,982 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,940 | 27,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,711 | 492 |
| 有形固定資産除却損 | 1,884 | 267 |
| 無形固定資産除却損 | 70 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,949 | 10,077 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,987 | 101,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,602 | -74,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,942 | -22,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,489 | 31,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,908 | -16,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,339 | -60,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,579 | -33,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,600 | 5,141 |
| 小計 | 1,554,386 | 1,386,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,369 | 10,586 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,823 |
| 法人税等の支払額 | -599,847 | -646,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,529 | 748,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -57 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481,366 | -45,740 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,410 | -43,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,913 | 1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,475 | -129,126 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,200 | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,282 | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,601 | 849 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,233 | -5,046 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,798 |
| その他 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,004 | -213,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,130,396 | -136 |
| 配当金の支払額 | -129,602 | -170,256 |
| その他 | － | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,999 | -172,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771,474 | 363,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,216,284 | 3,444,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,809 | 3,807,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
